有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年5月2日現在) | 第11期 (2024年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,055,333,030 | 4,505,840,050 |
| 未収入金 | 7,766,213 | 2,583,192 |
| 流動資産合計 | 3,063,099,243 | 4,508,423,242 |
| 資産合計 | 3,063,099,243 | 4,508,423,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,766,213 | 2,583,192 |
| 未払受託者報酬 | 379,293 | 559,749 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,317 | 6,717,522 |
| その他未払費用 | 313,500 | 313,500 |
| 流動負債合計 | 12,887,323 | 10,173,963 |
| 負債合計 | 12,887,323 | 10,173,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,855,657 | 1,094,237,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,356,263 | 3,404,011,664 |
| (分配準備積立金) | 884,399,392 | 1,683,208,907 |
| 元本等合計 | 3,050,211,920 | 4,498,249,279 |
| 純資産合計 | 3,050,211,920 | 4,498,249,279 |
| 負債純資産合計 | 3,063,099,243 | 4,508,423,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
