有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年5月6日現在) | 第9期 (2022年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,745,587,085 | 2,508,511,811 |
| 未収入金 | 1,016,516 | 3,902,519 |
| 流動資産合計 | 1,746,603,601 | 2,512,414,330 |
| 資産合計 | 1,746,603,601 | 2,512,414,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,016,516 | 3,902,519 |
| 未払受託者報酬 | 206,710 | 313,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,371 | 3,633,246 |
| その他未払費用 | 264,000 | 313,500 |
| 流動負債合計 | 3,885,597 | 8,162,441 |
| 負債合計 | 3,885,597 | 8,162,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,702,012 | 893,720,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,015,992 | 1,610,531,758 |
| (分配準備積立金) | 507,645,196 | 711,664,941 |
| 元本等合計 | 1,742,718,004 | 2,504,251,889 |
| 純資産合計 | 1,742,718,004 | 2,504,251,889 |
| 負債純資産合計 | 1,746,603,601 | 2,512,414,330 |
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