有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年5月2日現在) | 第4期 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,056,364 | 5,115,605 |
| 親投資信託受益証券 | 133,051,397 | 299,475,604 |
| 派生商品評価勘定 | 1,377,757 | 150,722 |
| 流動資産合計 | 136,485,518 | 304,741,931 |
| 資産合計 | 136,485,518 | 304,741,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 395,539 | 5,597,823 |
| 未払解約金 | - | 400,784 |
| 未払受託者報酬 | 18,431 | 38,409 |
| 未払委託者報酬 | 261,948 | 564,037 |
| その他未払費用 | 61,530 | 128,139 |
| 流動負債合計 | 737,448 | 6,729,192 |
| 負債合計 | 737,448 | 6,729,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,624,795 | 215,337,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,123,275 | 82,674,948 |
| (分配準備積立金) | 5,473,977 | 28,236,876 |
| 元本等合計 | 135,748,070 | 298,012,739 |
| 純資産合計 | 135,748,070 | 298,012,739 |
| 負債純資産合計 | 136,485,518 | 304,741,931 |
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