有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年5月2日現在) | 第5期 (平成30年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 621,442,340 | 871,634,469 |
| 未収入金 | 5,741,767 | 815,635 |
| 流動資産合計 | 627,184,107 | 872,450,104 |
| 資産合計 | 627,184,107 | 872,450,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,741,767 | 815,635 |
| 未払受託者報酬 | 92,720 | 120,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,444 | 1,509,346 |
| その他未払費用 | 259,200 | 259,200 |
| 流動負債合計 | 7,454,131 | 2,704,962 |
| 負債合計 | 7,454,131 | 2,704,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,459,858 | 532,280,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,270,118 | 337,464,220 |
| (分配準備積立金) | 64,205,714 | 90,006,971 |
| 元本等合計 | 619,729,976 | 869,745,142 |
| 純資産合計 | 619,729,976 | 869,745,142 |
| 負債純資産合計 | 627,184,107 | 872,450,104 |
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