有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | 第2期 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 870,830 | 618,239 |
| 親投資信託受益証券 | 52,483,247 | 70,494,136 |
| 派生商品評価勘定 | 81,257 | 843,603 |
| 未収入金 | - | 25,199 |
| 流動資産合計 | 53,435,334 | 71,981,177 |
| 資産合計 | 53,435,334 | 71,981,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,622 | 1,208,920 |
| 未払解約金 | - | 214,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,636 | 12,893 |
| 未払委託者報酬 | 33,532 | 175,235 |
| その他未払費用 | 8,798 | 43,079 |
| 流動負債合計 | 159,588 | 1,654,279 |
| 負債合計 | 159,588 | 1,654,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,201,934 | 56,975,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,073,812 | 13,351,227 |
| (分配準備積立金) | 4,000,135 | 4,398,304 |
| 元本等合計 | 53,275,746 | 70,326,898 |
| 純資産合計 | 53,275,746 | 70,326,898 |
| 負債純資産合計 | 53,435,334 | 71,981,177 |
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