有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2025年5月2日現在) | 第13期 (2026年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,712,095,524 | 6,327,270,539 |
| 未収入金 | 2,071,171 | 17,424,037 |
| 流動資産合計 | 4,714,166,695 | 6,344,694,576 |
| 資産合計 | 4,714,166,695 | 6,344,694,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,071,171 | 17,424,037 |
| 未払受託者報酬 | 658,061 | 823,017 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,851 | 9,824,213 |
| その他未払費用 | 319,440 | 401,500 |
| 流動負債合計 | 10,999,523 | 28,472,767 |
| 負債合計 | 10,999,523 | 28,472,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,373,392 | 1,036,491,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,617,793,780 | 5,279,730,717 |
| (分配準備積立金) | 1,519,507,914 | 2,967,367,262 |
| 元本等合計 | 4,703,167,172 | 6,316,221,809 |
| 純資産合計 | 4,703,167,172 | 6,316,221,809 |
| 負債純資産合計 | 4,714,166,695 | 6,344,694,576 |
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