有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,036,407 | - | 1.0364 | - |
| 10月末日 | 1,083,366 | - | 1.0834 | - |
| 11月末日 | 24,764,712 | - | 1.0748 | - |
| 12月末日 | 38,768,750 | - | 1.1022 | - |
| 平成26年1月末日 | 227,524,140 | - | 1.1143 | - |
| 2月末日 | 282,447,120 | - | 1.1594 | - |
| 3月末日 | 391,702,675 | - | 1.1789 | - |
| 4月末日 | 442,610,735 | - | 1.2208 | - |
| 5月末日 | 489,083,893 | - | 1.2366 | - |
| 6月末日 | 528,910,033 | - | 1.2523 | - |
| 7月末日 | 639,240,620 | - | 1.2855 | - |
| 8月末日 | 684,356,960 | - | 1.3008 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 9月末日 | 738,246,223 | - | 1.3072 | - |
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