半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 平成27年3月末日 | 1,438,125,031 | - | 1.7147 | - |
| 4月末日 | 1,324,416,752 | - | 1.6105 | - |
| 5月末日 | 1,369,645,594 | - | 1.6609 | - |
| 6月末日 | 1,270,576,584 | - | 1.5485 | - |
| 7月末日 | 1,357,901,454 | - | 1.6537 | - |
| 8月末日 | 1,309,555,334 | - | 1.5668 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 9月末日 | 1,307,813,024 | - | 1.5545 | - |
| 10月末日 | 1,414,944,039 | - | 1.6895 | - |
| 11月末日 | 1,472,295,616 | - | 1.7023 | - |
| 12月末日 | 1,506,886,665 | - | 1.7145 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,698,059,330 | - | 1.6187 | - |
| 2月末日 | 1,841,929,026 | - | 1.5353 | - |
| 3月末日 | 2,233,831,427 | - | 1.6474 | - |
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