半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)
- 【提出】
- 2026/06/09 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,729,678,095 | 3,729,678,095 | 2.0124 | 2.0124 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 3,227,850,670 | 3,227,850,670 | 1.7943 | 1.7943 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 5,078,571,309 | 5,078,571,309 | 2.5131 | 2.5131 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 5,282,936,445 | 5,282,936,445 | 2.9116 | 2.9116 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 4,129,327,718 | 4,129,327,718 | 2.9683 | 2.9683 |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 4,743,349,796 | 4,743,349,796 | 3.6261 | 3.6261 |
| 2025年3月末日 | 9,535,184,342 | - | 3.5902 | - |
| 4月末日 | 8,969,382,382 | - | 3.3794 | - |
| 5月末日 | 9,249,398,313 | - | 3.4909 | - |
| 6月末日 | 8,936,625,678 | - | 3.4915 | - |
| 7月末日 | 9,157,441,943 | - | 3.6427 | - |
| 8月末日 | 8,965,785,505 | - | 3.6115 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月17日) | 8,948,095,715 | 8,948,095,715 | 3.6217 | 3.6217 |
| 9月末日 | 9,041,409,741 | - | 3.6804 | - |
| 10月末日 | 8,998,753,983 | - | 3.7693 | - |
| 11月末日 | 9,160,240,161 | - | 3.9078 | - |
| 12月末日 | 8,496,152,297 | - | 3.8315 | - |
| 2026年1月末日 | 8,069,802,027 | - | 3.8157 | - |
| 2月末日 | 8,231,223,580 | - | 4.1715 | - |
| 3月末日 | 7,627,192,781 | - | 3.9793 | - |
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