有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 平成27年9月末日 | 1,307,813,024 | - | 1.5545 | - |
| 10月末日 | 1,414,944,039 | - | 1.6895 | - |
| 11月末日 | 1,472,295,616 | - | 1.7023 | - |
| 12月末日 | 1,506,886,665 | - | 1.7145 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,698,059,330 | - | 1.6187 | - |
| 2月末日 | 1,841,929,026 | - | 1.5353 | - |
| 3月末日 | 2,233,831,427 | - | 1.6474 | - |
| 4月末日 | 2,493,021,160 | - | 1.5906 | - |
| 5月末日 | 2,793,889,009 | - | 1.6186 | - |
| 6月末日 | 2,876,505,515 | - | 1.5833 | - |
| 7月末日 | 3,126,604,562 | - | 1.6655 | - |
| 8月末日 | 3,227,814,983 | - | 1.6152 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 9月末日 | 3,272,593,400 | - | 1.5592 | - |
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