- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,729,678,095 | 3,729,678,095 | 2.0124 | 2.0124 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 3,227,850,670 | 3,227,850,670 | 1.7943 | 1.7943 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 5,078,571,309 | 5,078,571,309 | 2.5131 | 2.5131 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 5,282,936,445 | 5,282,936,445 | 2.9116 | 2.9116 |
| 2022年9月末日 | 3,936,036,471 | - | 2.6572 | - |
| 10月末日 | 4,205,211,369 | - | 2.8551 | - |
| 11月末日 | 4,007,811,598 | - | 2.7744 | - |
| 12月末日 | 3,700,972,866 | - | 2.5879 | - |
| 2023年1月末日 | 3,898,558,182 | - | 2.7362 | - |
| 2月末日 | 3,938,307,127 | - | 2.7886 | - |
| 3月末日 | 3,666,433,205 | - | 2.6013 | - |
| 4月末日 | 3,806,493,601 | - | 2.6830 | - |
| 5月末日 | 3,840,648,765 | - | 2.7295 | - |
| 6月末日 | 4,207,569,254 | - | 2.9769 | - |
| 7月末日 | 4,158,347,886 | - | 2.9663 | - |
| 8月末日 | 4,192,989,707 | - | 3.0018 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 4,129,327,718 | 4,129,327,718 | 2.9683 | 2.9683 |
| 9月末日 | 3,888,137,804 | - | 2.8181 | - |
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