半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【提出】
- 2020/06/09 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 2019年3月末日 | 3,777,153,331 | - | 1.9104 | - |
| 4月末日 | 3,689,898,315 | - | 1.9099 | - |
| 5月末日 | 3,587,270,663 | - | 1.8784 | - |
| 6月末日 | 3,531,706,426 | - | 1.8756 | - |
| 7月末日 | 3,654,534,765 | - | 1.9433 | - |
| 8月末日 | 3,675,910,422 | - | 1.9733 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,729,678,095 | 3,729,678,095 | 2.0124 | 2.0124 |
| 9月末日 | 3,764,671,124 | - | 2.0410 | - |
| 10月末日 | 3,824,918,478 | - | 2.0870 | - |
| 11月末日 | 3,733,352,065 | - | 2.0657 | - |
| 12月末日 | 3,626,817,597 | - | 2.0296 | - |
| 2020年1月末日 | 3,694,235,862 | - | 2.0793 | - |
| 2月末日 | 3,365,597,077 | - | 1.9496 | - |
| 3月末日 | 2,686,241,827 | - | 1.5620 | - |
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