有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 2017年9月末日 | 4,286,603,250 | - | 1.6931 | - |
| 10月末日 | 4,215,882,012 | - | 1.6969 | - |
| 11月末日 | 4,218,310,362 | - | 1.7234 | - |
| 12月末日 | 4,238,793,595 | - | 1.7332 | - |
| 2018年1月末日 | 3,847,764,060 | - | 1.5848 | - |
| 2月末日 | 3,540,079,489 | - | 1.4853 | - |
| 3月末日 | 3,645,418,393 | - | 1.5238 | - |
| 4月末日 | 3,713,540,114 | - | 1.5616 | - |
| 5月末日 | 3,837,785,604 | - | 1.6280 | - |
| 6月末日 | 3,973,654,059 | - | 1.7018 | - |
| 7月末日 | 3,915,786,914 | - | 1.6995 | - |
| 8月末日 | 3,962,100,001 | - | 1.7674 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 9月末日 | 3,854,246,644 | - | 1.7458 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
