有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,729,678,095 | 3,729,678,095 | 2.0124 | 2.0124 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 3,227,850,670 | 3,227,850,670 | 1.7943 | 1.7943 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 5,078,571,309 | 5,078,571,309 | 2.5131 | 2.5131 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 5,282,936,445 | 5,282,936,445 | 2.9116 | 2.9116 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 4,129,327,718 | 4,129,327,718 | 2.9683 | 2.9683 |
| 2023年9月末日 | 3,888,137,804 | - | 2.8181 | - |
| 10月末日 | 3,611,767,218 | - | 2.6645 | - |
| 11月末日 | 3,830,744,528 | - | 2.9476 | - |
| 12月末日 | 3,933,086,837 | - | 3.1382 | - |
| 2024年1月末日 | 3,963,525,209 | - | 3.1178 | - |
| 2月末日 | 3,913,620,306 | - | 3.2047 | - |
| 3月末日 | 4,016,648,694 | - | 3.3006 | - |
| 4月末日 | 3,923,105,446 | - | 3.2540 | - |
| 5月末日 | 3,971,118,659 | - | 3.3243 | - |
| 6月末日 | 4,162,070,055 | - | 3.5366 | - |
| 7月末日 | 4,142,679,136 | - | 3.5793 | - |
| 8月末日 | 4,610,591,925 | - | 3.5583 | - |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 4,743,349,796 | 4,743,349,796 | 3.6261 | 3.6261 |
| 9月末日 | 4,940,173,050 | - | 3.6112 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
