半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/06/07 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 2018年3月末日 | 3,645,418,393 | - | 1.5238 | - |
| 4月末日 | 3,713,540,114 | - | 1.5616 | - |
| 5月末日 | 3,837,785,604 | - | 1.6280 | - |
| 6月末日 | 3,973,654,059 | - | 1.7018 | - |
| 7月末日 | 3,915,786,914 | - | 1.6995 | - |
| 8月末日 | 3,962,100,001 | - | 1.7674 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 9月末日 | 3,854,246,644 | - | 1.7458 | - |
| 10月末日 | 3,799,391,949 | - | 1.7354 | - |
| 11月末日 | 3,831,946,917 | - | 1.7886 | - |
| 12月末日 | 3,413,162,882 | - | 1.6279 | - |
| 2019年1月末日 | 3,689,636,972 | - | 1.7636 | - |
| 2月末日 | 3,659,915,941 | - | 1.8242 | - |
| 3月末日 | 3,777,153,331 | - | 1.9104 | - |
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