有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:34
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,729,678,095 | 3,729,678,095 | 2.0124 | 2.0124 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 3,227,850,670 | 3,227,850,670 | 1.7943 | 1.7943 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 5,078,571,309 | 5,078,571,309 | 2.5131 | 2.5131 |
| 2021年9月末日 | 5,006,060,924 | - | 2.4898 | - |
| 10月末日 | 5,325,020,791 | - | 2.6992 | - |
| 11月末日 | 5,081,986,779 | - | 2.7216 | - |
| 12月末日 | 5,469,545,995 | - | 2.9022 | - |
| 2022年1月末日 | 5,059,702,104 | - | 2.7166 | - |
| 2月末日 | 4,755,066,766 | - | 2.6721 | - |
| 3月末日 | 5,343,068,420 | - | 3.0012 | - |
| 4月末日 | 5,509,573,861 | - | 3.1127 | - |
| 5月末日 | 5,036,723,896 | - | 2.8347 | - |
| 6月末日 | 5,057,897,377 | - | 2.8346 | - |
| 7月末日 | 5,411,618,832 | - | 3.0171 | - |
| 8月末日 | 5,358,561,392 | - | 2.9466 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 5,282,936,445 | 5,282,936,445 | 2.9116 | 2.9116 |
| 9月末日 | 3,936,036,471 | - | 2.6572 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
