- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 391,702,675 | - | 1.1789 | - |
| 4月末日 | 442,610,735 | - | 1.2208 | - |
| 5月末日 | 489,083,893 | - | 1.2366 | - |
| 6月末日 | 528,910,033 | - | 1.2523 | - |
| 7月末日 | 639,240,620 | - | 1.2855 | - |
| 8月末日 | 684,356,960 | - | 1.3008 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 9月末日 | 738,246,223 | - | 1.3072 | - |
| 10月末日 | 820,402,588 | - | 1.4103 | - |
| 11月末日 | 928,765,160 | - | 1.5696 | - |
| 12月末日 | 1,085,483,267 | - | 1.6593 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,361,009,802 | - | 1.7414 | - |
| 2月末日 | 1,336,299,884 | - | 1.6497 | - |
| 3月末日 | 1,438,125,031 | - | 1.7147 | - |
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