有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 平成28年9月末日 | 3,272,593,400 | - | 1.5592 | - |
| 10月末日 | 3,350,562,110 | - | 1.5015 | - |
| 11月末日 | 3,682,245,622 | - | 1.6136 | - |
| 12月末日 | 4,049,396,280 | - | 1.7032 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,278,274,330 | - | 1.6696 | - |
| 2月末日 | 4,544,419,671 | - | 1.7250 | - |
| 3月末日 | 4,365,725,106 | - | 1.6609 | - |
| 4月末日 | 4,422,144,962 | - | 1.6735 | - |
| 5月末日 | 4,401,371,296 | - | 1.6505 | - |
| 6月末日 | 4,493,272,095 | - | 1.6926 | - |
| 7月末日 | 4,487,001,445 | - | 1.6832 | - |
| 8月末日 | 4,395,406,940 | - | 1.6758 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 9月末日 | 4,286,603,250 | - | 1.6931 | - |
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