半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021/06/08 10:18
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 713,454,883 | 713,454,883 | 1.3029 | 1.3029 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 1,302,310,123 | 1,302,310,123 | 1.5559 | 1.5559 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 3,193,171,315 | 3,193,171,315 | 1.5502 | 1.5502 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 4,407,641,293 | 4,407,641,293 | 1.6999 | 1.6999 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,940,153,102 | 3,940,153,102 | 1.7780 | 1.7780 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,729,678,095 | 3,729,678,095 | 2.0124 | 2.0124 |
| 2020年3月末日 | 2,686,241,827 | - | 1.5620 | - |
| 4月末日 | 2,822,896,607 | - | 1.6344 | - |
| 5月末日 | 2,923,241,048 | - | 1.6685 | - |
| 6月末日 | 3,053,672,724 | - | 1.6820 | - |
| 7月末日 | 3,137,325,052 | - | 1.7319 | - |
| 8月末日 | 3,209,199,235 | - | 1.7805 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 3,227,850,670 | 3,227,850,670 | 1.7943 | 1.7943 |
| 9月末日 | 3,074,444,531 | - | 1.7101 | - |
| 10月末日 | 2,940,782,755 | - | 1.6727 | - |
| 11月末日 | 3,139,228,839 | - | 1.8199 | - |
| 12月末日 | 3,268,037,210 | - | 1.8293 | - |
| 2021年1月末日 | 3,297,123,876 | - | 1.8735 | - |
| 2月末日 | 3,498,263,516 | - | 2.0097 | - |
| 3月末日 | 3,870,510,089 | - | 2.1712 | - |
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