有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,799 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 136,792,019 | ||||
| 流動資産合計 | 137,092,818 | ||||
| 資産合計 | 137,092,818 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 11,820 | ||||
| 未払委託者報酬 | 284,262 | ||||
| その他未払費用 | 1,759 | ||||
| 流動負債合計 | 297,841 | ||||
| 負債合計 | 297,841 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 120,669,215 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,125,762 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,577,487 | ||||
| 元本等合計 | 136,794,977 | ||||
| 純資産合計 | 136,794,977 | ||||
| 負債純資産合計 | 137,092,818 | ||||
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