有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月16日現在 | 第4期 平成29年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,412,528 | 5,122,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 716,754,135 | 803,594,517 | |||
| 未収入金 | 4,200,000 | 5,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 723,366,663 | 814,137,347 | |||
| 資産合計 | 723,366,663 | 814,137,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,754,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,161 | 213,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,708,983 | 5,117,299 | |||
| その他未払費用 | 29,506 | 31,901 | |||
| 流動負債合計 | 4,934,650 | 8,116,945 | |||
| 負債合計 | 4,934,650 | 8,116,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 699,949,252 | ※1 736,316,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,482,761 | 69,703,409 | |||
| (分配準備積立金) | 19,874,952 | 16,025,205 | |||
| 元本等合計 | 718,432,013 | 806,020,402 | |||
| 純資産合計 | 718,432,013 | 806,020,402 | |||
| 負債純資産合計 | 723,366,663 | 814,137,347 | |||
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