有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月15日現在 | 第8期 2021年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,762,355 | 4,637,878 | |||
| 親投資信託受益証券 | 967,465,522 | 754,433,331 | |||
| 未収入金 | 5,970,000 | 26,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 979,197,877 | 785,551,209 | |||
| 資産合計 | 979,197,877 | 785,551,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,346 | 20,853,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,219 | 231,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,606,089 | 5,561,425 | |||
| その他未払費用 | 41,223 | 34,864 | |||
| 流動負債合計 | 6,941,877 | 26,680,993 | |||
| 負債合計 | 6,941,877 | 26,680,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 965,368,220 | ※1 623,882,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,887,780 | 134,987,834 | |||
| (分配準備積立金) | 7,774,439 | 68,266,226 | |||
| 元本等合計 | 972,256,000 | 758,870,216 | |||
| 純資産合計 | 972,256,000 | 758,870,216 | |||
| 負債純資産合計 | 979,197,877 | 785,551,209 | |||
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