有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年5月17日現在 | 第9期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,637,878 | 2,868,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 754,433,331 | 607,576,837 | |||
| 未収入金 | 26,480,000 | 4,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 785,551,209 | 615,065,753 | |||
| 資産合計 | 785,551,209 | 615,065,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,853,023 | 29 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,681 | 167,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,561,425 | 4,013,186 | |||
| その他未払費用 | 34,864 | 24,988 | |||
| 流動負債合計 | 26,680,993 | 4,205,371 | |||
| 負債合計 | 26,680,993 | 4,205,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 623,882,382 | ※1 517,031,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,987,834 | 93,828,619 | |||
| (分配準備積立金) | 68,266,226 | 50,633,452 | |||
| 元本等合計 | 758,870,216 | 610,860,382 | |||
| 純資産合計 | 758,870,216 | 610,860,382 | |||
| 負債純資産合計 | 785,551,209 | 615,065,753 | |||
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