有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月15日現在 | 第3期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,693,941 | 2,412,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 650,709,500 | 716,754,135 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | 4,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 655,803,441 | 723,366,663 | |||
| 資産合計 | 655,803,441 | 723,366,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,754,229 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 131,854 | 196,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,165,508 | 4,708,983 | |||
| その他未払費用 | 19,871 | 29,506 | |||
| 流動負債合計 | 5,071,462 | 4,934,650 | |||
| 負債合計 | 5,071,462 | 4,934,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 542,070,893 | ※1 699,949,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,661,086 | 18,482,761 | |||
| (分配準備積立金) | 22,219,869 | 19,874,952 | |||
| 元本等合計 | 650,731,979 | 718,432,013 | |||
| 純資産合計 | 650,731,979 | 718,432,013 | |||
| 負債純資産合計 | 655,803,441 | 723,366,663 | |||
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