有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年5月15日現在 | 第13期 2026年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,744,643 | 6,227,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 483,532,466 | 540,879,501 | |||
| 未収入金 | 499,986 | - | |||
| 流動資産合計 | 489,777,095 | 547,107,029 | |||
| 資産合計 | 489,777,095 | 547,107,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 444,525 | 106,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,899 | 137,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,262,566 | 3,311,194 | |||
| その他未払費用 | 20,297 | 20,832 | |||
| 流動負債合計 | 3,863,287 | 3,576,326 | |||
| 負債合計 | 3,863,287 | 3,576,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 370,125,701 | ※1 342,890,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,788,107 | 200,640,210 | |||
| (分配準備積立金) | 78,126,188 | 131,751,984 | |||
| 元本等合計 | 485,913,808 | 543,530,703 | |||
| 純資産合計 | 485,913,808 | 543,530,703 | |||
| 負債純資産合計 | 489,777,095 | 547,107,029 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
