有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月15日現在 | 第7期 2020年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,923,185 | 5,762,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,913,653 | 967,465,522 | |||
| 未収入金 | 5,860,000 | 5,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,006,696,838 | 979,197,877 | |||
| 資産合計 | 1,006,696,838 | 979,197,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 19,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,150 | 275,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,892,835 | 6,606,089 | |||
| その他未払費用 | 43,130 | 41,223 | |||
| 流動負債合計 | 7,223,115 | 6,941,877 | |||
| 負債合計 | 7,223,115 | 6,941,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 945,382,531 | ※1 965,368,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,091,192 | 6,887,780 | |||
| (分配準備積立金) | 9,620,234 | 7,774,439 | |||
| 元本等合計 | 999,473,723 | 972,256,000 | |||
| 純資産合計 | 999,473,723 | 972,256,000 | |||
| 負債純資産合計 | 1,006,696,838 | 979,197,877 | |||
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