有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月15日現在 | 第6期 2019年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,848,912 | 6,923,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,050,978,963 | 993,913,653 | |||
| 未収入金 | 4,330,000 | 5,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,067,157,875 | 1,006,696,838 | |||
| 資産合計 | 1,067,157,875 | 1,006,696,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,796,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 277,393 | 287,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,658,365 | 6,892,835 | |||
| その他未払費用 | 41,717 | 43,130 | |||
| 流動負債合計 | 10,774,075 | 7,223,115 | |||
| 負債合計 | 10,774,075 | 7,223,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 967,810,080 | ※1 945,382,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,573,720 | 54,091,192 | |||
| (分配準備積立金) | 12,365,597 | 9,620,234 | |||
| 元本等合計 | 1,056,383,800 | 999,473,723 | |||
| 純資産合計 | 1,056,383,800 | 999,473,723 | |||
| 負債純資産合計 | 1,067,157,875 | 1,006,696,838 | |||
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