有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月15日現在 | 第2期 平成27年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,799 | 3,693,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,792,019 | 650,709,500 | |||
| 未収入金 | - | 1,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 137,092,818 | 655,803,441 | |||
| 資産合計 | 137,092,818 | 655,803,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,754,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,820 | 131,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 284,262 | 3,165,508 | |||
| その他未払費用 | 1,759 | 19,871 | |||
| 流動負債合計 | 297,841 | 5,071,462 | |||
| 負債合計 | 297,841 | 5,071,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 120,669,215 | ※1 542,070,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,125,762 | 108,661,086 | |||
| (分配準備積立金) | 5,577,487 | 22,219,869 | |||
| 元本等合計 | 136,794,977 | 650,731,979 | |||
| 純資産合計 | 136,794,977 | 650,731,979 | |||
| 負債純資産合計 | 137,092,818 | 655,803,441 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
