有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月15日現在 | 第11期 2024年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,050,935 | 6,653,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,825,025 | 581,555,833 | |||
| 未収入金 | 848,362 | 593,609 | |||
| 流動資産合計 | 581,724,322 | 588,802,507 | |||
| 資産合計 | 581,724,322 | 588,802,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,157,175 | 678,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,709 | 150,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,762,178 | 3,607,510 | |||
| その他未払費用 | 23,419 | 22,451 | |||
| 流動負債合計 | 5,099,481 | 4,458,871 | |||
| 負債合計 | 5,099,481 | 4,458,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 475,614,871 | ※1 422,364,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,009,970 | 161,979,409 | |||
| (分配準備積立金) | 41,286,057 | 98,453,897 | |||
| 元本等合計 | 576,624,841 | 584,343,636 | |||
| 純資産合計 | 576,624,841 | 584,343,636 | |||
| 負債純資産合計 | 581,724,322 | 588,802,507 | |||
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