有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月15日現在 | 第12期 2025年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,653,065 | 5,744,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 581,555,833 | 483,532,466 | |||
| 未収入金 | 593,609 | 499,986 | |||
| 流動資産合計 | 588,802,507 | 489,777,095 | |||
| 資産合計 | 588,802,507 | 489,777,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 678,646 | 444,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,264 | 135,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,607,510 | 3,262,566 | |||
| その他未払費用 | 22,451 | 20,297 | |||
| 流動負債合計 | 4,458,871 | 3,863,287 | |||
| 負債合計 | 4,458,871 | 3,863,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 422,364,227 | ※1 370,125,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,979,409 | 115,788,107 | |||
| (分配準備積立金) | 98,453,897 | 78,126,188 | |||
| 元本等合計 | 584,343,636 | 485,913,808 | |||
| 純資産合計 | 584,343,636 | 485,913,808 | |||
| 負債純資産合計 | 588,802,507 | 489,777,095 | |||
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