有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月15日現在 | 第5期 平成30年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,122,830 | 11,848,912 | |||
| 親投資信託受益証券 | 803,594,517 | 1,050,978,963 | |||
| 未収入金 | 5,420,000 | 4,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 814,137,347 | 1,067,157,875 | |||
| 資産合計 | 814,137,347 | 1,067,157,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,754,561 | 3,796,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,184 | 277,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,117,299 | 6,658,365 | |||
| その他未払費用 | 31,901 | 41,717 | |||
| 流動負債合計 | 8,116,945 | 10,774,075 | |||
| 負債合計 | 8,116,945 | 10,774,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 736,316,993 | ※1 967,810,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,703,409 | 88,573,720 | |||
| (分配準備積立金) | 16,025,205 | 12,365,597 | |||
| 元本等合計 | 806,020,402 | 1,056,383,800 | |||
| 純資産合計 | 806,020,402 | 1,056,383,800 | |||
| 負債純資産合計 | 814,137,347 | 1,067,157,875 | |||
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