有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年5月16日現在 | 第10期 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,868,916 | 7,050,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,576,837 | 573,825,025 | |||
| 未収入金 | 4,620,000 | 848,362 | |||
| 流動資産合計 | 615,065,753 | 581,724,322 | |||
| 資産合計 | 615,065,753 | 581,724,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29 | 1,157,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,168 | 156,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,013,186 | 3,762,178 | |||
| その他未払費用 | 24,988 | 23,419 | |||
| 流動負債合計 | 4,205,371 | 5,099,481 | |||
| 負債合計 | 4,205,371 | 5,099,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 517,031,763 | ※1 475,614,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,828,619 | 101,009,970 | |||
| (分配準備積立金) | 50,633,452 | 41,286,057 | |||
| 元本等合計 | 610,860,382 | 576,624,841 | |||
| 純資産合計 | 610,860,382 | 576,624,841 | |||
| 負債純資産合計 | 615,065,753 | 581,724,322 | |||
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