- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 平成25年 9月末日 | 89,575,789 | ― | 10,187 | ― | |
| 10月末日 | 96,893,943 | ― | 10,355 | ― | |
| 11月末日 | 129,080,189 | ― | 10,254 | ― | |
| 12月末日 | 125,364,646 | ― | 10,263 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 155,782,154 | ― | 10,204 | ― | |
| 2月末日 | 140,042,237 | ― | 10,377 | ― | |
| 3月末日 | 158,140,974 | ― | 10,449 | ― | |
| 4月末日 | 172,608,463 | ― | 10,540 | ― | |
| 5月末日 | 189,997,315 | ― | 10,756 | ― | |
| 6月末日 | 216,890,322 | ― | 10,842 | ― | |
| 7月末日 | 264,239,469 | ― | 10,888 | ― | |
| 8月末日 | 282,818,927 | ― | 10,941 | ― | |
| 9月末日 | 481,693,205 | ― | 10,756 | ― | |
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