- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 616,335,312 | 616,335,312 | 11,782 | 11,782 |
| 2016年 9月末日 | 465,251,468 | ― | 11,170 | ― | |
| 10月末日 | 467,935,858 | ― | 11,050 | ― | |
| 11月末日 | 465,873,383 | ― | 10,957 | ― | |
| 12月末日 | 470,679,325 | ― | 11,092 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 480,899,903 | ― | 11,142 | ― | |
| 2月末日 | 503,983,298 | ― | 11,302 | ― | |
| 3月末日 | 518,448,908 | ― | 11,310 | ― | |
| 4月末日 | 541,710,709 | ― | 11,411 | ― | |
| 5月末日 | 571,527,437 | ― | 11,572 | ― | |
| 6月末日 | 595,542,180 | ― | 11,567 | ― | |
| 7月末日 | 592,631,194 | ― | 11,671 | ― | |
| 8月末日 | 619,842,715 | ― | 11,801 | ― | |
| 9月末日 | 653,273,049 | ― | 11,750 | ― | |
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