- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年 8月26日) | 976,586,579 | 976,586,579 | 11,487 | 11,487 |
| 2019年 3月末日 | 962,978,083 | ― | 11,382 | ― | |
| 4月末日 | 956,205,084 | ― | 11,407 | ― | |
| 5月末日 | 951,934,779 | ― | 11,256 | ― | |
| 6月末日 | 969,926,826 | ― | 11,541 | ― | |
| 7月末日 | 980,361,129 | ― | 11,585 | ― | |
| 8月末日 | 984,234,597 | ― | 11,579 | ― | |
| 9月末日 | 884,493,121 | ― | 11,537 | ― | |
| 10月末日 | 886,155,562 | ― | 11,610 | ― | |
| 11月末日 | 879,747,021 | ― | 11,629 | ― | |
| 12月末日 | 831,344,443 | ― | 11,823 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 822,226,802 | ― | 11,819 | ― | |
| 2月末日 | 800,468,133 | ― | 11,574 | ― | |
| 3月末日 | 739,327,237 | ― | 10,538 | ― | |
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