- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (平成27年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 平成26年 9月末日 | 481,693,205 | ― | 10,756 | ― | |
| 10月末日 | 507,921,237 | ― | 10,865 | ― | |
| 11月末日 | 548,272,188 | ― | 10,946 | ― | |
| 12月末日 | 581,761,890 | ― | 10,783 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 615,974,623 | ― | 10,828 | ― | |
| 2月末日 | 628,851,169 | ― | 10,940 | ― | |
| 3月末日 | 606,254,846 | ― | 10,940 | ― | |
| 4月末日 | 627,154,411 | ― | 11,086 | ― | |
| 5月末日 | 484,541,875 | ― | 11,059 | ― | |
| 6月末日 | 527,071,847 | ― | 10,840 | ― | |
| 7月末日 | 523,320,353 | ― | 10,863 | ― | |
| 8月末日 | 522,299,574 | ― | 10,747 | ― | |
| 9月末日 | 520,711,141 | ― | 10,638 | ― | |
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