- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 616,335,312 | 616,335,312 | 11,782 | 11,782 |
| 第5期 | (2018年 8月27日) | 974,031,588 | 974,031,588 | 11,187 | 11,187 |
| 第6期 | (2019年 8月26日) | 976,586,579 | 976,586,579 | 11,487 | 11,487 |
| 2018年 9月末日 | 970,287,766 | ― | 11,203 | ― | |
| 10月末日 | 939,635,460 | ― | 10,894 | ― | |
| 11月末日 | 939,119,993 | ― | 10,877 | ― | |
| 12月末日 | 921,258,304 | ― | 10,867 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 950,227,113 | ― | 11,183 | ― | |
| 2月末日 | 953,476,737 | ― | 11,263 | ― | |
| 3月末日 | 962,978,083 | ― | 11,382 | ― | |
| 4月末日 | 956,205,084 | ― | 11,407 | ― | |
| 5月末日 | 951,934,779 | ― | 11,256 | ― | |
| 6月末日 | 969,926,826 | ― | 11,541 | ― | |
| 7月末日 | 980,361,129 | ― | 11,585 | ― | |
| 8月末日 | 984,234,597 | ― | 11,579 | ― | |
| 9月末日 | 884,493,121 | ― | 11,537 | ― | |
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