- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 8月26日) | 850,767,008 | 850,767,008 | 11,798 | 11,798 |
| 2020年 3月末日 | 739,327,237 | ― | 10,538 | ― | |
| 4月末日 | 765,141,025 | ― | 10,766 | ― | |
| 5月末日 | 798,282,385 | ― | 11,105 | ― | |
| 6月末日 | 819,753,000 | ― | 11,309 | ― | |
| 7月末日 | 852,254,033 | ― | 11,636 | ― | |
| 8月末日 | 849,076,709 | ― | 11,806 | ― | |
| 9月末日 | 836,640,557 | ― | 11,585 | ― | |
| 10月末日 | 822,149,403 | ― | 11,524 | ― | |
| 11月末日 | 841,913,755 | ― | 12,006 | ― | |
| 12月末日 | 841,942,878 | ― | 12,161 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 824,798,394 | ― | 12,102 | ― | |
| 2月末日 | 803,675,098 | ― | 11,876 | ― | |
| 3月末日 | 770,007,817 | ― | 11,974 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
