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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)

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【提出】: 2021/05/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2020年 8月26日)	850,767,008	850,767,008	11,798	11,798
	2020年 3月末日	739,327,237	―	10,538	―
	4月末日	765,141,025	―	10,766	―
	5月末日	798,282,385	―	11,105	―
	6月末日	819,753,000	―	11,309	―
	7月末日	852,254,033	―	11,636	―
	8月末日	849,076,709	―	11,806	―
	9月末日	836,640,557	―	11,585	―
	10月末日	822,149,403	―	11,524	―
	11月末日	841,913,755	―	12,006	―
	12月末日	841,942,878	―	12,161	―
	2021年 1月末日	824,798,394	―	12,102	―
	2月末日	803,675,098	―	11,876	―
	3月末日	770,007,817	―	11,974	―

開示資料

決算

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