- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
①【純資産の推移】
ETFバランス・ファンド
ETFバランス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 616,335,312 | 616,335,312 | 11,782 | 11,782 |
| 第5期 | (2018年 8月27日) | 974,031,588 | 974,031,588 | 11,187 | 11,187 |
| 第6期 | (2019年 8月26日) | 976,586,579 | 976,586,579 | 11,487 | 11,487 |
| 第7期 | (2020年 8月26日) | 850,767,008 | 850,767,008 | 11,798 | 11,798 |
| 第8期 | (2021年 8月26日) | 800,024,319 | 800,024,319 | 12,415 | 12,415 |
| 2020年 9月末日 | 836,640,557 | - | 11,585 | - | |
| 10月末日 | 822,149,403 | - | 11,524 | - | |
| 11月末日 | 841,913,755 | - | 12,006 | - | |
| 12月末日 | 841,942,878 | - | 12,161 | - | |
| 2021年 1月末日 | 824,798,394 | - | 12,102 | - | |
| 2月末日 | 803,675,098 | - | 11,876 | - | |
| 3月末日 | 770,007,817 | - | 11,974 | - | |
| 4月末日 | 758,936,154 | - | 12,186 | - | |
| 5月末日 | 774,926,660 | - | 12,299 | - | |
| 6月末日 | 781,749,567 | - | 12,370 | - | |
| 7月末日 | 796,384,327 | - | 12,414 | - | |
| 8月末日 | 805,805,690 | - | 12,489 | - | |
| 9月末日 | 793,334,615 | - | 12,209 | - | |
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