- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)
①【純資産の推移】
ETFバランス・ファンド
ETFバランス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 616,335,312 | 616,335,312 | 11,782 | 11,782 |
| 第5期 | (2018年 8月27日) | 974,031,588 | 974,031,588 | 11,187 | 11,187 |
| 第6期 | (2019年 8月26日) | 976,586,579 | 976,586,579 | 11,487 | 11,487 |
| 第7期 | (2020年 8月26日) | 850,767,008 | 850,767,008 | 11,798 | 11,798 |
| 第8期 | (2021年 8月26日) | 800,024,319 | 800,024,319 | 12,415 | 12,415 |
| 第9期 | (2022年 8月26日) | 739,857,934 | 739,857,934 | 10,592 | 10,592 |
| 第10期 | (2023年 8月28日) | 769,843,985 | 769,843,985 | 10,070 | 10,070 |
| 2022年 9月末日 | 696,150,024 | - | 9,736 | - | |
| 10月末日 | 701,358,296 | - | 9,828 | - | |
| 11月末日 | 739,785,323 | - | 10,238 | - | |
| 12月末日 | 747,973,836 | - | 10,118 | - | |
| 2023年 1月末日 | 774,032,123 | - | 10,350 | - | |
| 2月末日 | 762,402,146 | - | 10,166 | - | |
| 3月末日 | 770,111,853 | - | 10,191 | - | |
| 4月末日 | 773,152,562 | - | 10,185 | - | |
| 5月末日 | 766,578,243 | - | 10,109 | - | |
| 6月末日 | 775,222,685 | - | 10,224 | - | |
| 7月末日 | 787,610,551 | - | 10,329 | - | |
| 8月末日 | 778,551,850 | - | 10,191 | - | |
| 9月末日 | 757,616,426 | - | 9,857 | - | |
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