- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 616,335,312 | 616,335,312 | 11,782 | 11,782 |
| 第5期 | (2018年 8月27日) | 974,031,588 | 974,031,588 | 11,187 | 11,187 |
| 第6期 | (2019年 8月26日) | 976,586,579 | 976,586,579 | 11,487 | 11,487 |
| 第7期 | (2020年 8月26日) | 850,767,008 | 850,767,008 | 11,798 | 11,798 |
| 2019年 9月末日 | 884,493,121 | ― | 11,537 | ― | |
| 10月末日 | 886,155,562 | ― | 11,610 | ― | |
| 11月末日 | 879,747,021 | ― | 11,629 | ― | |
| 12月末日 | 831,344,443 | ― | 11,823 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 822,226,802 | ― | 11,819 | ― | |
| 2月末日 | 800,468,133 | ― | 11,574 | ― | |
| 3月末日 | 739,327,237 | ― | 10,538 | ― | |
| 4月末日 | 765,141,025 | ― | 10,766 | ― | |
| 5月末日 | 798,282,385 | ― | 11,105 | ― | |
| 6月末日 | 819,753,000 | ― | 11,309 | ― | |
| 7月末日 | 852,254,033 | ― | 11,636 | ― | |
| 8月末日 | 849,076,709 | ― | 11,806 | ― | |
| 9月末日 | 836,640,557 | ― | 11,585 | ― | |
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