- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (平成27年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (平成28年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 平成27年 9月末日 | 520,711,141 | ― | 10,638 | ― | |
| 10月末日 | 476,529,729 | ― | 10,826 | ― | |
| 11月末日 | 471,870,190 | ― | 10,778 | ― | |
| 12月末日 | 499,172,372 | ― | 10,636 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 497,721,241 | ― | 10,504 | ― | |
| 2月末日 | 425,052,543 | ― | 10,446 | ― | |
| 3月末日 | 444,903,880 | ― | 10,807 | ― | |
| 4月末日 | 445,971,478 | ― | 10,852 | ― | |
| 5月末日 | 415,901,477 | ― | 10,872 | ― | |
| 6月末日 | 422,728,493 | ― | 10,932 | ― | |
| 7月末日 | 432,285,358 | ― | 11,175 | ― | |
| 8月末日 | 438,532,182 | ― | 11,235 | ― | |
| 9月末日 | 465,251,468 | ― | 11,170 | ― | |
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