- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 平成28年 3月末日 | 444,903,880 | ― | 10,807 | ― | |
| 4月末日 | 445,971,478 | ― | 10,852 | ― | |
| 5月末日 | 415,901,477 | ― | 10,872 | ― | |
| 6月末日 | 422,728,493 | ― | 10,932 | ― | |
| 7月末日 | 432,285,358 | ― | 11,175 | ― | |
| 8月末日 | 438,532,182 | ― | 11,235 | ― | |
| 9月末日 | 465,251,468 | ― | 11,170 | ― | |
| 10月末日 | 467,935,858 | ― | 11,050 | ― | |
| 11月末日 | 465,873,383 | ― | 10,957 | ― | |
| 12月末日 | 470,679,325 | ― | 11,092 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 480,899,903 | ― | 11,142 | ― | |
| 2月末日 | 503,983,298 | ― | 11,302 | ― | |
| 3月末日 | 518,448,908 | ― | 11,310 | ― | |
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