- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 277,918,208 | 277,918,208 | 10,907 | 10,907 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 518,134,350 | 518,134,350 | 10,685 | 10,685 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 435,488,196 | 435,488,196 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 616,335,312 | 616,335,312 | 11,782 | 11,782 |
| 第5期 | (2018年 8月27日) | 974,031,588 | 974,031,588 | 11,187 | 11,187 |
| 2017年 9月末日 | 653,273,049 | ― | 11,750 | ― | |
| 10月末日 | 710,679,690 | ― | 11,768 | ― | |
| 11月末日 | 729,752,984 | ― | 11,799 | ― | |
| 12月末日 | 743,860,047 | ― | 11,856 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 864,501,865 | ― | 11,825 | ― | |
| 2月末日 | 950,291,685 | ― | 11,573 | ― | |
| 3月末日 | 967,656,042 | ― | 11,560 | ― | |
| 4月末日 | 979,559,107 | ― | 11,383 | ― | |
| 5月末日 | 981,678,163 | ― | 11,273 | ― | |
| 6月末日 | 972,775,481 | ― | 11,126 | ― | |
| 7月末日 | 974,571,908 | ― | 11,271 | ― | |
| 8月末日 | 971,637,320 | ― | 11,132 | ― | |
| 9月末日 | 970,287,766 | ― | 11,203 | ― | |
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