- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年 8月27日) | 974,031,588 | 974,031,588 | 11,187 | 11,187 |
| 2018年 3月末日 | 967,656,042 | ― | 11,560 | ― | |
| 4月末日 | 979,559,107 | ― | 11,383 | ― | |
| 5月末日 | 981,678,163 | ― | 11,273 | ― | |
| 6月末日 | 972,775,481 | ― | 11,126 | ― | |
| 7月末日 | 974,571,908 | ― | 11,271 | ― | |
| 8月末日 | 971,637,320 | ― | 11,132 | ― | |
| 9月末日 | 970,287,766 | ― | 11,203 | ― | |
| 10月末日 | 939,635,460 | ― | 10,894 | ― | |
| 11月末日 | 939,119,993 | ― | 10,877 | ― | |
| 12月末日 | 921,258,304 | ― | 10,867 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 950,227,113 | ― | 11,183 | ― | |
| 2月末日 | 953,476,737 | ― | 11,263 | ― | |
| 3月末日 | 962,978,083 | ― | 11,382 | ― | |
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