有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第2期の直近2計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成25年6月25日 (設立時)	200	200	500,000
平成26年2月28日 (第1期)	82,428 (82,062)	33,005 (32,638)	439,484 (434,600)
平成26年8月31日 (第2期)	81,383 (80,350)	33,671 (32,638)	448,360 (434,600)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期
	決算年月	平成26年2月	平成26年8月
	最高(円)	439,000	458,500
	最低(円)	372,000	373,500

月別最高・最低投資口価格	月別	平成25年	平成25年	平成25年	平成26年	平成26年
		10月	11月	12月	1月	2月
	最高(円)	439,000	424,500	417,000	401,000	382,500
	最低(円)	412,500	395,000	380,500	385,000	372,000

月別最高・最低投資口価格	月別	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年
		3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高(円)	383,000	383,000	391,500	420,500	451,500	458,500
	最低(円)	373,500	374,000	384,500	392,000	419,000	446,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。