有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】
第14期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年2月28日	87,823	41,642	219,986
(第9期)	(86,303)	(40,123)	(211,959)
2018年8月31日	87,143	41,529	219,386
(第10期)	(85,827)	(40,212)	(212,431)
2019年2月28日	110,847	53,023	221,018
(第11期)	(109,168)	(51,344)	(214,019)
2019年8月31日	111,633	53,040	221,088
(第12期)	(109,939)	(51,346)	(214,026)
2020年2月29日	111,266	53,238	221,912
(第13期)	(109,374)	(51,345)	(214,023)
2020年8月31日	111,173	53,263	222,017
(第14期)	(109,256)	(51,346)	(214,023)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月
	最高(円)	258,500	260,500	278,200	314,000	384,500	340,000
	最低(円)	200,600	232,400	233,500	266,600	300,000	173,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高(円)	317,500	339,500	350,000	358,000	377,500	384,500
	最低(円)	300,000	318,000	316,500	339,500	345,000	328,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最高(円)	340,000	240,300	266,700	278,600	264,200	257,700
	最低(円)	173,600	203,700	233,200	252,500	234,700	235,200

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。