有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】
第23期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年8月31日	130,821	61,238	228,102
(第18期)	(128,909)	(59,326)	(220,982)
2023年2月28日	134,403	61,163	227,824
(第19期)	(132,566)	(59,326)	(220,982)
2023年8月31日	134,873	61,158	227,804
(第20期)	(133,042)	(59,326)	(220,983)
2024年2月29日	134,718	61,123	227,674
(第21期)	(132,922)	(59,327)	(220,983)
2024年8月31日	134,950	61,162	227,818
(第22期)	(133,115)	(59,327)	(220,983)
2025年2月28日	135,613	61,457	228,917
(第23期)	(133,675)	(59,519)	(221,700)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月
	最高(円)	300,500	275,100	261,000	273,100	274,600	252,000
	最低(円)	258,500	231,600	225,600	250,100	247,200	220,800

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月
	最高(円)	267,800	267,700	274,600	259,400	261,600	264,400
	最低(円)	248,600	257,800	255,900	251,700	250,300	247,200

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月	2025年 2月
	最高(円)	252,000	250,600	234,700	231,800	246,300	244,500
	最低(円)	243,000	233,600	224,600	220,800	232,700	236,100

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。