有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

①【純資産等の推移】
第7期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成26年8月31日 (第2期)	81,383 (80,350)	33,671 (32,638)	448,360 (434,600)
平成27年2月28日 (第3期)	80,658 (79,742)	33,554 (32,638)	446,796 (434,600)
平成27年8月31日 (第4期)	80,492 (79,604)	33,526 (32,638)	446,422 (434,600)
平成28年2月29日 (第5期)	80,439 (79,534)	33,543 (32,638)	446,650 (434,600)
平成28年8月31日 (第6期)	79,723 (78,856)	33,505 (32,638)	223,074 (217,300)
平成29年2月28日 (第7期)	96,191 (95,091)	41,123 (40,022)	217,241 (211,428)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注3)平成29年2月28日を分割の基準日、平成29年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による
投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、平成28年8月期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期(注2) (権利落前)	第7期(注2) (権利落後)
	決算年月	平成26年8月	平成27年2月	平成27年8月	平成28年2月	平成28年8月	平成29年2月	平成29年2月
	最高(円)	458,500	545,000	519,000	499,000	456,500	403,000	195,000
	最低(円)	373,500	408,000	412,000	393,500	398,000	350,500	193,400

月別最高・最低投資口価格	月別	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年
		3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高(円)	456,500	438,000	431,500	434,000	431,500	432,500
	最低(円)	420,000	417,500	418,500	407,000	415,000	398,000

月別最高・最低投資口価格	月別	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成29年	平成29年	平成29年
		9月	10月	11月	12月	1月	2月(注2) (権利落前)	2月(注2) (権利落後)
	最高(円)	395,000	381,000	379,000	396,000	403,000	401,500	195,000
	最低(円)	374,000	370,000	350,500	376,000	392,000	394,500	193,400

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)平成29年2月28日を分割の基準日、平成29年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による
投資口の分割を行いました。それに伴い、平成29年2月24日より権利落後の投資口価格にて取引されています。