有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】
第19期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年8月31日	111,173	53,263	222,017
(第14期)	(109,256)	(51,346)	(214,023)
2021年2月28日	110,403	52,368	218,284
(第15期)	(108,579)	(50,543)	(210,679)
2021年8月31日	113,808	53,156	221,570
(第16期)	(111,997)	(51,346)	(214,024)
2022年2月28日	130,582	61,322	228,417
(第17期)	(128,615)	(59,355)	(221,091)
2022年8月31日	130,821	61,238	228,102
(第18期)	(128,909)	(59,326)	(220,982)
2023年2月28日	134,403	61,163	227,824
(第19期)	(132,566)	(59,326)	(220,982)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2020年8月	2021年2月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月
	最高(円)	340,000	307,500	346,000	332,000	300,500	275,100
	最低(円)	173,600	237,500	278,000	281,100	258,500	231,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月
	最高(円)	300,500	300,500	281,700	280,400	276,800	278,000
	最低(円)	277,000	275,100	268,000	258,500	260,500	270,900

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月
	最高(円)	275,100	268,500	261,100	253,500	251,100	247,000
	最低(円)	259,100	231,600	242,100	240,700	238,500	237,300

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。